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Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV (0P00011GG1)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.96B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0995120838

자산등급: 채권

0P00011GG1 보유종목

Schroder International Selection Fund EURO Credit (0P00011GG1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund EURO Credit 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	10.320	32.270	21.950
채권	87.430	104.890	17.460
전환 사채	2.240	2.240	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	13.092
주당순자산 비율	0.419	1.690
주당매출액 비율	0.085	6.759
주당현금흐름 비율	-	78.195
배당수익률	-	3.057
5년 실적 성장	-	15.103

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	89.837	78.321
파생상품	-4.771	11.906
정부	2.834	11.803
현금 결제	9.877	12.426
증권화	0.148	7.735

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 529

매도 보유종목 수: 114

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.19	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.41	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	0.92	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.77	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	0.76	-	-
Bayer AG 7%	XS2684846806	0.75	-	-
Fraport AG 1.875%	XS2324724645	0.74	-	-
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0.72	-	-
Gatwick Airport Finance Plc 4.375%	XS2329602135	0.71	-	-
Sogecap SA 5%	FR001400SZ86	0.70	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.45B	6.27	-0.87	1.78
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.45B	5.84	-1.31	1.33
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.45B	5.84	-1.31	1.32
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.45B	5.79	-1.36	1.27
Selection Fund EURO Corporate Bondc	14.45B	6.67	-0.47	2.19

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