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Schroder International Selection Fund EURO Bond C Accumulation EUR (0P00000AQG)

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모닝스타 평가:
총 자산: 665.52M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0106235889

자산등급: 채권

0P00000AQG 보유종목

Schroder International Selection Fund EURO Bond C (0P00000AQG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund EURO Bond C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	102.460	115.650	13.190
전환 사채	0.310	0.310	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	26.107	17.867
주당순자산 비율	3.174	1.951
주당매출액 비율	3.192	2.302
주당현금흐름 비율	16.973	120.462
배당수익률	1.471	3.972
5년 실적 성장	16.568	10.755

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	53.741	44.842
회사	31.716	34.484
증권화	18.438	8.648
파생상품	-0.590	13.228
현금 결제	-3.612	12.199

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 320

매도 보유종목 수: 28

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6.49	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5.67	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5.47	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	3.00	86.150	+0.38%
European Union 0%	EU000A3L1585	2.93	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.42	85.860	+0.01%
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	2.36	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	2.12	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.76	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1.74	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	14.66B	6.49	-0.47	2.19
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.66B	5.98	-0.94	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.66B	5.98	-0.94	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.66B	5.51	-1.38	1.25
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.66B	5.45	-1.43	1.20

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구리	4.2505	+0.0190	+0.45%
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