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NEVERON INVERSIONES, SICAV, S. A. (0P0000IT9I)

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총 자산: 27.54M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0175861030

자산등급: 주식

0P0000IT9I 보유종목

SICABE INVERSIONES SICAV SA (0P0000IT9I) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SICABE INVERSIONES SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	9.700	21.950	12.250
채권	85.770	87.540	1.770
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우선주	3.660	3.660	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.941	15.240
주당순자산 비율	2.027	2.117
주당매출액 비율	0.959	1.575
주당현금흐름 비율	6.959	8.712
배당수익률	3.022	2.579
5년 실적 성장	17.656	12.277

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	80.776	17.664
현금 결제	15.743	779.464
정부	10.204	13.273

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 62

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.66	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	4.33	100.091	-0.02%
Italy (Republic Of) 3.415%	IT0005607459	2.98	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 4.625%	ES0265936015	2.60	-	-
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75%	XS1156024116	2.60	-	-
RWE AG 3.5%	XS1219499032	2.58	-	-
La Poste 3.125%	FR0013331949	2.56	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	2.55	-	-
Tatra Banka 5.952%	SK4000022505	2.18	-	-
Axa SA 3.941%	XS1134541306	2.16	-	-

Gesalcalá SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Invermay SICAV	266.34M	2.39	5.22	3.92
Muza Inversiones SICAV	198.41M	-1.28	6.37	9.20
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	235.38M	9.90	9.78	7.00
Lierde SICAV	108.51M	1.44	2.72	5.94
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	85.88M	13.50	4.51	5.97

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