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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation EUR (0P0000XXKR)

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04/11 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 278.77M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0871640552

자산등급: 채권

0P0000XXKR 보유종목

Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000XXKR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund Asian Local 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	152.830	176.050	23.220
전환 사채	0.580	0.580	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.031	10.465
주당순자산 비율	3.304	1.120
주당매출액 비율	0.336	0.914
주당현금흐름 비율	3.961	3.963
배당수익률	1.951	3.163
5년 실적 성장	-	4.085

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	140.868	72.701
파생상품	1.213	112.685
현금 결제	-54.839	36.317
회사	12.759	12.913

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 289

매도 보유종목 수: 108

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Korea 10 Year Bond Future Dec 24	KR4167VC0005	15.08	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8.19	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.73	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	5.42	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	4.63	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	4.47	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	4.11	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	3.52	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3.42	-	-
China Development Bank 3.7%	CND10003RVZ0	3.32	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Selection Fund EURO Corporate Bondc	13.9B	5.28	-1.16	2.18
SIEURO Corporate Bond C Acc	13.9B	5.28	-1.16	2.18
Selection Fund EURO Corporate Bondi	13.9B	5.74	-0.59	2.78
SIEURO Corporate Bond I Acc	13.9B	5.74	-0.59	2.78
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	13.9B	5.34	-1.09	2.26

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