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SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional + H Acc (0P00001WMU)

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총 자산: 260.26M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B040JS66

자산등급: 채권

0P00001WMU 보유종목

SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed In (0P00001WMU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed In 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	92.970	93.120	0.150

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
증권화	39.292	32.096
정부	35.890	25.763
회사	17.428	40.729
현금 결제	7.027	10.381
자치제	0.364	0.837

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,552

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.75	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	5.09	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.82	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.74	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2.72	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.73	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.64	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.25	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.02	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1.01	-	-

SEI Investments Global Limited에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	SEI Global Master Fund plc The SEIU		748.82M	7.01	1.43	3.98
	SEI Global Master Fund plc The SEIR		748.82M	6.92	1.26	3.81

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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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