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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Sterling Institutional C Accumulating (0P0000NC4M)

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  • 총 자산: 628.71M
종류:  펀드
시장:  영국
발행자:  SEI Investments Global Limited
ISIN:  IE00B61JNP34 
자산등급:  주식
SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste 22.140 +0.070 +0.32%

0P0000NC4M 보유종목

 
SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste (0P0000NC4M) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명  순 %  매입 %  매도 %
현금 결제 10.950 31.160 20.210
주식 45.900 45.900 0.000
채권 42.690 66.250 23.560
전환 사채 0.110 0.110 0.000
우선주 0.150 0.150 0.000
기타 0.190 0.830 0.640

 스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율 가치 카테고리 평균
주가수익비율 13.808 15.407
주당순자산 비율 1.972 2.260
주당매출액 비율 1.102 1.618
주당현금흐름 비율 8.685 9.863
배당수익률 2.608 2.890
5년 실적 성장 10.441 10.512

업종별 할당량

종목명  순 % 카테고리 평균
기술 21.560 16.736
금융 서비스 15.370 17.677
경기 민감형 소비재 12.520 10.494
산업주 11.550 11.754
헬스케어 11.170 10.323
소비재 9.840 7.783
통신 서비스 7.120 6.337
에너지 3.730 4.412
소재 3.350 5.442
유틸리티 1.960 3.555
부동산 1.840 6.152

지역별 할당량

  • 북아메리카
  • 라틴 아메리카
  • 유럽(선진)
  • 아시아
  • 오스트랄라시아
  • 아프리카 및 중동
  • 신흥시장
  • 선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 25

매도 보유종목 수: 1

종목명 ISIN 비중 % 종가 변동 %
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H£ Instl Inc IE00B01J8R82 9.32 - -
SEI GMF UK Core Fxd Intst GBP Inst Inc IE00B01J8X43 8.44 - -
SEI GMF Global Fxd Inc H GBP Instl Inc IE00B4RB8989 8.42 - -
SEI GMF Emerg Mkts Dbt H GBP Instl Inc IE00BFXRXN65 5.81 - -
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H GBP Instl Inc IE00B4MHG866 5.78 - -
SEI GMF Emerg Markets Eq GBP Instl Inc IE00B0MQV468 4.52 - -
SEI GMF Liquid Alternative H £ Instl Inc IE00BYXVWF67 4.46 - -
SEI GMF UK Idx-Lnkd Fxd Intst £Instl Inc IE00B01J9190 3.98 - -
SGMF Select Value GBP Inst Dist IE000XKRM026 3.92 - -
SGMF Select Momentum GBP Inst Dist IE000M2BBBK2 3.90 - -

SEI Investments Global Limited에 의한 주요 주식 펀드

  종목명 등급 총 자산 YTD% 3년% 10년%
  SEI Global Master Fund plc The SESA 860.88M 18.92 11.09 10.48
  SEI Global Assets Fund plc The SECQ 628.71M 10.42 3.25 4.80
  SEI Global Master Fund plc The SEAD 810.29M 9.55 0.34 5.38
  SEI Global Assets Fund plc The SECO 628.71M 7.25 2.32 4.79
  SEI Global Master Fund plc The SEIB 64.64M 10.61 7.84 6.03
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