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SEB Global High Yield Fund D (EUR) (0P00000EAU)

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20/11 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 903.68M

종류: 펀드

시장: 독일

ISIN: LU0120526693

자산등급: 채권

0P00000EAU 보유종목

SEB High Yield Fund B (0P00000EAU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SEB High Yield Fund B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	104.240	104.640	0.400
전환 사채	0.140	0.140	0.000
우선주	0.220	0.220	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.575	11.554
주당순자산 비율	0.730	89.536
주당매출액 비율	0.426	1.595
주당현금흐름 비율	6.292	8.235
배당수익률	6.260	4.763
5년 실적 성장	4.382	11.756

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	-0.401	45.577
회사	91.086	82.799
정부	13.773	8.721
현금 결제	-4.596	16.892

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 506

매도 보유종목 수: 119

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.38	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.47	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.97	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.78	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.29	-	-
Telia Company AB 2.75%	XS2443749648	1.19	-	-
Hologic Inc 3.25%	-	0.87	-	-
ASR Nederland N.V. 4.625%	XS1700709683	0.84	-	-
Axa SA 6.375%	XS2737652474	0.80	-	-
Mahle GmbH 2.375%	XS2341724172	0.70	-	-

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