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Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. M5 (0P0000827V)

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26/12 - 지연 데이터. MXN 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 62.53B

종류: 펀드

시장: 멕시코

발행자: Scotia Fondos SA de CV

ISIN: MX51SC3J00I3

자산등급: 채권

0P0000827V 보유종목

Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. M5 (0P0000827V) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. M5 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	12.400	12.400	0.000
채권	87.600	87.600	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	87.599	74.739
현금 결제	12.401	27.393

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 55

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.48% 06/01/28	MXIQBP0701O9	13.11	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000Y4	10.72	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000171	5.59	-	-
Gob de Mexico CETES 24/12/25	MXBIGO000VJ1	5.08	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	3.81	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 03/09/26	MXIQBP0701K7	3.36	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	3.13	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000304	3.11	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	2.88	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000064	2.80	-	-

Scotia Fondos SA de CV에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Scotia Gubernamental CU2	62.53B	8.76	8.72	4.99
Scotia Gubernamental CU3	62.53B	9.01	8.94	5.21
Scotia Gubernamen SA de CV SIID CU4	62.53B	9.27	9.29	5.75
Scotia Gubernamental E1	62.53B	9.55	9.12	6.09
Scotia Gubernamental E2	62.53B	10.08	9.69	6.62

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