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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc PLN Hedged (0P0000MLET)

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23/12 - 지연 데이터. PLN 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 4.22B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0455362383

자산등급: 채권

0P0000MLET 보유종목

Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P0000MLET) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund Emerging Mar 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	26.270	142.690	116.420
채권	73.120	79.180	6.060
전환 사채	0.630	0.630	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.031	13.844
주당순자산 비율	3.304	1.944
주당매출액 비율	0.336	2.410
주당현금흐름 비율	3.961	237.020
배당수익률	1.951	7.889
5년 실적 성장	-	14.137

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	-5.553	37.663
정부	91.273	47.937
현금 결제	8.615	26.689
회사	5.680	57.518

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 436

매도 보유종목 수: 261

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bills 0%	-	5.76	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.15	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.71	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.76	978.34	0.00%
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	2.70	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.68	-	-
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000018805	2.53	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2.49	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2.33	914.240	+0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2.32	-	-

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