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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
채권 | 139.10 | 190.76 | 51.66 |
전환 사채 | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
관련 각종 비율 | 가치 | 카테고리 평균 |
---|---|---|
주가수익비율 | - | 11.60 |
주당순자산 비율 | - | 1.59 |
주당매출액 비율 | 0.09 | 1.14 |
주당현금흐름 비율 | - | 8.06 |
배당수익률 | - | 3.76 |
5년 실적 성장 | - | 10.29 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
정부 | 52.42 | 17.47 |
회사 | 74.23 | 65.61 |
파생상품 | 2.18 | 11.48 |
증권화 | 10.51 | 9.78 |
현금 결제 | -40.68 | 10.43 |
매수 보유종목 수: 274
매도 보유종목 수: 94
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Future on Long Gilt | - | 40.17 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 29.15 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 7.24 | - | - | |
Swap/12/21/2033/P:USD 2.44250 /R:USD/USCPI/1M | - | 2.73 | - | - | |
Intermediate Capital Group PLC 1.625% | XS2117435904 | 2.65 | - | - | |
Swap/12/15/2033/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.14125 | - | 2.56 | - | - | |
Berkeley Group Plc 2.5% | XS2370445921 | 1.83 | - | - | |
InterContinental Hotels Group PLC 3.375% | XS2240494711 | 1.75 | - | - | |
Mbank SA 0.966% | XS2388876232 | 1.67 | - | - | |
Cromwell EREIT Lux Finco S.a r.l 2.125% | XS2258986269 | 1.54 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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Corporate Bond Fund I Acc | 730.06M | -1.46 | -4.26 | 3.13 | ||
Corporate Bond Fund X Acc | 730.06M | -1.46 | -4.04 | 3.38 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 730.06M | -0.66 | -4.33 | 2.75 | ||
Corporate Bond Fund Z Acc | 730.06M | -0.77 | -4.60 | 2.50 | ||
Corporate Bond Fund Z Inc | 730.06M | -0.78 | -4.61 | 2.50 |
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