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Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation EUR Hedged (0P000018OF)

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모닝스타 평가:
총 자산: 518.78M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323614

자산등급: 기타

0P000018OF 보유종목

Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund Strategic Bo 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	110.270	127.690	17.420
전환 사채	1.110	1.110	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	110.132	23.518
주당순자산 비율	2.158	1.856
주당매출액 비율	3.096	1,423.860
주당현금흐름 비율	-	6.372
배당수익률	4.216	4.700
5년 실적 성장	-	11.395

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	1.118	79.898
회사	50.007	49.111
정부	30.634	64.145
증권화	28.928	13.982
현금 결제	-11.460	41.024

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 553

매도 보유종목 수: 221

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.18	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	6.17	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.86	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.98	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.98	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.79	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.71	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.38	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2.34	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.21	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder StratBond A AccEUR H	518.78M	3.68	0.12	-0.89
Schroder StratBond C AccEUR H	518.78M	4.16	0.63	-0.39
Schroder StratBond I AccEUR H	518.78M	4.86	1.40	0.34
Schroder StratBond A1 AccEUR H	518.78M	3.25	-0.33	-1.33
Schroder StratBond A dist EUR H	518.78M	3.66	0.10	-0.89

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