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슈로더 ISF 미국 달러 채권 펀드 C Acc (0P00008ZSQ)

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총 자산: 531.48M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106261026

자산등급: 채권

0P00008ZSQ 보유종목

Schroder International Selection Fund US Dollar Bo (0P00008ZSQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund US Dollar Bo 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	118.720	126.680	7.960
전환 사채	0.540	0.540	0.000
우선주	0.840	0.840	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.031	23.421
주당순자산 비율	3.304	1.482
주당매출액 비율	0.336	1.379
주당현금흐름 비율	3.961	9.224
배당수익률	1.951	5.978
5년 실적 성장	4.382	11.789

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	52.397	25.763
회사	40.664	40.729
증권화	30.937	32.096
파생상품	-4.820	19.985
자치제	5.154	0.837
현금 결제	-24.880	10.381

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 459

매도 보유종목 수: 101

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	25.96	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	7.65	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	5.67	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.92	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.92	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.80	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1.81	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1.54	-	-
Macquarie Group Ltd. 1.629%	-	1.33	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1.25	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.35B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.35B	5.61	0.48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.35B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.35B	6.19	1.14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.57B	12.16	9.32	5.76

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