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슈로더 ISF 미국 달러 채권 펀드 C Acc (0P00008ZSQ)

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총 자산: 518.65M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106261026

자산등급: 채권

0P00008ZSQ 보유종목

Schroder International Selection Fund US Dollar Bo (0P00008ZSQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund US Dollar Bo 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	118.500	129.180	10.680
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스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.031	23.421
주당순자산 비율	3.304	1.482
주당매출액 비율	0.336	1.379
주당현금흐름 비율	3.961	9.224
배당수익률	1.951	5.978
5년 실적 성장	4.382	11.789

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	50.743	25.650
회사	37.053	41.104
증권화	33.574	33.340
파생상품	-5.752	20.522
자치제	5.387	0.885
현금 결제	-21.573	12.564

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 473

매도 보유종목 수: 132

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	25.67	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	7.90	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	5.85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.09	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.94	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1.86	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1.82	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1.58	-	-
Macquarie Group Ltd. 1.629%	-	1.38	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1.28	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.3B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.3B	5.61	0.48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.3B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.3B	6.19	1.14	-
Schroder GAIA Cat Bond F dist USD	3.45B	11.88	7.89	-

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