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슈로더 ISF 미국 달러 채권 펀드 C Acc (0P00008ZSQ)

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총 자산: 586.63M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0106261026

자산등급: 채권

0P00008ZSQ 보유종목

Schroder International Selection Fund US Dollar Bo (0P00008ZSQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund US Dollar Bo 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	119.000	128.500	9.500
전환 사채	0.580	0.580	0.000
우선주	0.890	0.890	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.031	23.421
주당순자산 비율	3.304	1.482
주당매출액 비율	0.336	1.379
주당현금흐름 비율	3.961	9.224
배당수익률	1.951	5.978
5년 실적 성장	4.382	11.789

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	45.648	25.983
증권화	36.941	33.716
회사	36.564	41.654
파생상품	-3.975	18.969
자치제	6.595	0.911
현금 결제	-22.358	13.480

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 487

매도 보유종목 수: 145

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	25.99	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	8.21	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	5.55	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.88	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	1.99	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1.88	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1.83	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1.58	-	-
Macquarie Group Ltd. 1.629%	-	1.43	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	1.27	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.33B	6.88	1.17	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.33B	7.62	1.86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.33B	6.18	0.52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.33B	7.62	1.87	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.49B	14.78	9.96	6.03

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