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Schroder International Selection Fund Global Credit Income I Distribution EUR Hedged Q (0P00019BRD)

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총 자산: 5.35B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514168456

자산등급: 채권

0P00019BRD 보유종목

Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BRD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund Global Credi 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	110.390	128.840	18.450
전환 사채	1.710	1.710	0.000
우선주	0.060	0.060	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	19.113
주당순자산 비율	-	1.770
주당매출액 비율	0.079	1,406.730
주당현금흐름 비율	-	5.861
배당수익률	-	4.531
5년 실적 성장	-	11.830

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	0.603	78.770
회사	63.844	47.698
정부	29.199	64.412
증권화	19.303	13.692
현금 결제	-14.649	36.742

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,744

매도 보유종목 수: 388

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.06	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.35	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	5.65	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.71	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3.36	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.34	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.80	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.66	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0575582530	1.61	189.123	-0.00%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	1.54	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	14.18B	5.07	-0.98	2.19
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	14.18B	5.08	-0.97	2.19
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.18B	4.66	-1.45	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.18B	4.66	-1.44	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.18B	4.26	-1.89	1.24

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구리	4.0850	-0.0400	-0.97%
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달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
엑슨모빌	121.79	-0.14	-0.11%

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