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Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation HKD (0P00002C2D)

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모닝스타 평가:
총 자산: 8.42B

종류: 펀드

시장: 홍콩

발행자: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213469

자산등급: 주식

0P00002C2D 보유종목

Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc (0P00002C2D) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.830	27.970	23.140
주식	66.530	66.550	0.020
채권	22.340	22.980	0.640
전환 사채	0.190	0.190	0.000
우선주	0.080	0.080	0.000
기타	6.030	6.030	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.266	17.292
주당순자산 비율	2.105	2.760
주당매출액 비율	1.739	1.993
주당현금흐름 비율	10.403	11.421
배당수익률	2.333	2.512
5년 실적 성장	11.982	11.502

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	19.240	20.440
금융 서비스	17.970	16.221
경기 민감형 소비재	14.070	9.736
산업주	10.850	10.744
통신 서비스	10.540	6.839
헬스케어	10.520	12.165
소비재	5.400	7.470
소재	4.030	3.814
에너지	2.740	4.378
유틸리티	2.480	3.595
부동산	2.150	7.150

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 76

매도 보유종목 수: 45

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	8.97	78.56	+1.18%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	8.58	72.739	+0.64%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	6.72	-	-
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	6.17	5.18	+0.19%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	5.97	-	-
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	5.89	551.649	+0.24%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	5.66	528.120	+0.12%
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	5.47	25.94	+1.05%
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	4.34	16.602	+0.03%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	4.20	-	-

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder Asian Asset Income Fund HA	15.69B	10.61	-0.32	2.61
Schroder Asian Asset Income Fund HC	15.69B	11.28	0.40	3.36
Schroder Asian Asset Income A Inc	15.69B	10.61	-0.32	2.61
Schroder Asian Asset Income C Inc	15.69B	11.28	0.40	3.36
Schroder Growth HKD ACC	3.38B	16.06	0.82	5.64

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달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
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