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Schroder Asian Equity Yield Fund Class O (0P0000Y5NN)

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19/12 - 지연 데이터. SGD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 235.5M

종류: 펀드

시장: 싱가폴

발행자: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999009922

자산등급: 주식

0P0000Y5NN 보유종목

Schroder Asian Equity Yield Class O (0P0000Y5NN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder Asian Equity Yield Class O 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.580	2.530	0.950
주식	98.420	98.420	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.495	12.127
주당순자산 비율	1.979	1.554
주당매출액 비율	2.587	1.604
주당현금흐름 비율	11.463	7.385
배당수익률	3.224	4.142
5년 실적 성장	12.281	11.046

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	23.450	27.184
기술	22.120	24.267
산업주	14.480	8.154
통신 서비스	10.560	11.545
경기 민감형 소비재	8.900	7.503
소재	6.530	6.257
헬스케어	5.870	3.896
유틸리티	3.060	3.199
소비재	2.760	6.660
부동산	2.280	4.876

지역별 할당량

주식

북아메리카
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 77

매도 보유종목 수: 19

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10.71	1,035.00	0.00%
텐센트	KYG875721634	5.38	421.40	-1.17%
삼성전자우	KR7005931001	4.07	44,850	+4.18%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3.15	43.48	+1.54%
CSL	AU000000CSL8	2.59	277.98	+0.51%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2.53	5,750	+1.32%
HDFC Bank	INE040A01034	2.29	1,801.90	+1.72%
MediaTek	TW0002454006	2.29	1,390.00	0.00%
Singapore exchange	SG1J26887955	2.06	12.41	+0.49%
International Container	PHY411571011	2.05	389.200	-0.21%

Schroder Investment Management (Singapore) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder Asian Growth Fund SGD	2.07B	8.51	-5.55	5.41
Schroder Singapore Trust A Acc	896.38M	21.30	9.40	4.58
Schroder Singapore Trust I Acc	896.38M	22.67	10.71	5.84
Schroder Singapore Trust M	896.38M	22.25	10.32	5.45
Schroder China Opportunities Funds	131.03M	8.35	-12.82	2.86

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