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Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution USD (0P0000TGNU)

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모닝스타 평가:
총 자산: 14.91B

종류: 펀드

시장: 홍콩

발행자: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081932

자산등급: 주식

0P0000TGNU 보유종목

Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income (0P0000TGNU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.760	54.110	48.350
주식	48.530	48.860	0.330
채권	44.400	44.460	0.060
전환 사채	1.200	1.200	0.000
우선주	0.110	0.110	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.408	12.822
주당순자산 비율	1.438	1.692
주당매출액 비율	1.757	1.760
주당현금흐름 비율	8.315	8.072
배당수익률	4.283	3.349
5년 실적 성장	10.399	12.274

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	26.160	23.952
기술	21.790	24.500
유틸리티	10.480	3.347
경기 민감형 소비재	8.430	11.777
부동산	7.820	4.690
소재	6.660	4.423
통신 서비스	6.270	11.062
산업주	5.240	6.296
헬스케어	2.730	4.304
에너지	2.220	3.988
소비재	2.190	4.959

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 523

매도 보유종목 수: 213

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4.93	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.70	1,135.00	+1.34%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3.19	58.788	-0.39%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.50	2,226.280	+0.06%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD	LU1196277617	2.07	-	-
MediaTek	TW0002454006	2.03	1,465.00	0.00%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1.33	180.00	+0.84%
중국건설은행	CNE1000002H1	1.24	6.080	-1.46%
OCBC Bank	SG1S04926220	1.10	17.03	-0.12%
India Grid Trust	INE219X23014	1.07	145.18	+0.24%

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	14.91B	9.44	-1.08	2.40
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	14.91B	10.24	-0.36	3.15
Schroder Balanced Investment Fund U	8.25B	10.31	-0.40	4.43
Schroder Growth USD ACC	3.33B	12.97	0.14	5.04
Schroder China Equity Alpha Class C	248.3M	3.54	-14.11	8.50

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달러/원	1,432.84	+1.19	+0.08%
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