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Schroder Asian Asset Income Fund C Accumulation HKD (LP68090879)

홍콩

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모닝스타 평가:
총 자산: 15.02B

종류: 펀드

시장: 홍콩

발행자: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081858

자산등급: 주식

LP68090879 보유종목

Schroder Asian Asset Income Fund HKD C Accumulatio (LP68090879) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder Asian Asset Income Fund HKD C Accumulatio 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.330	52.130	46.800
주식	49.780	50.070	0.290
채권	43.750	43.800	0.050
전환 사채	1.060	1.060	0.000
우선주	0.070	0.070	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.316	13.034
주당순자산 비율	1.450	1.688
주당매출액 비율	1.629	1.773
주당현금흐름 비율	7.866	8.323
배당수익률	4.372	3.308
5년 실적 성장	10.838	12.588

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	24.690	23.606
기술	20.010	24.681
유틸리티	10.640	3.432
경기 민감형 소비재	8.280	11.794
소재	7.740	4.541
부동산	7.150	4.584
통신 서비스	5.940	10.972
에너지	5.630	4.419
산업주	5.050	6.141
헬스케어	2.710	4.279
소비재	2.160	4.864

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 567

매도 보유종목 수: 216

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	5.06	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3.53	57.945	-0.27%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.36	1,075.00	+0.94%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.38	2,225.690	-0.04%
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	1.78	50.91	-0.74%
MediaTek	TW0002454006	1.75	1,365.00	+1.11%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1.37	181.00	-0.82%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1.36	39.760	-0.50%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1.13	117.470	-0.63%
중국건설은행	CNE1000002H1	1.08	6.030	-0.17%

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder Asian Asset Income C Inc	15.02B	10.65	0.49	3.23
Schroder Asian Asset Income Fund HA	15.02B	9.92	-0.23	2.49
Schroder Asian Asset Income A Inc	15.02B	9.92	-0.23	2.49
Schroder Balanced Investment Fund H	8.33B	9.91	-0.48	4.45
Schroder Growth HKD ACC	3.37B	12.50	0.11	5.06

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