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Schroder Asian Asset Income Fund C Accumulation HKD (LP68090879)

홍콩

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모닝스타 평가:
총 자산: 15.69B

종류: 펀드

시장: 홍콩

발행자: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081858

자산등급: 주식

LP68090879 보유종목

Schroder Asian Asset Income Fund HKD C Accumulatio (LP68090879) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder Asian Asset Income Fund HKD C Accumulatio 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.760	51.570	45.810
주식	49.760	50.020	0.260
채권	43.240	43.280	0.040
전환 사채	1.170	1.170	0.000
우선주	0.060	0.060	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.364	13.174
주당순자산 비율	1.446	1.689
주당매출액 비율	1.676	1.789
주당현금흐름 비율	8.767	8.563
배당수익률	4.197	3.357
5년 실적 성장	12.915	12.515

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	23.830	23.393
기술	20.470	24.789
유틸리티	10.740	3.461
경기 민감형 소비재	8.310	11.569
소재	8.010	4.935
부동산	7.330	4.433
통신 서비스	6.140	10.776
에너지	5.290	4.678
산업주	4.960	5.856
헬스케어	2.730	4.366
소비재	2.190	5.088

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 564

매도 보유종목 수: 215

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	5.06	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.50	1,040.00	+2.97%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3.45	59.395	-0.07%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.30	2,191.980	+0.39%
MediaTek	TW0002454006	1.78	1,310.00	+3.56%
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	1.52	52.33	+2.17%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1.47	203.00	+0.25%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1.41	40.160	+0.88%
NTPC	INE733E01010	1.15	365.45	+2.61%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1.12	117.180	+0.64%

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder Asian Asset Income Fund HA	15.69B	10.61	-0.32	2.61
Schroder Asian Asset Income A Inc	15.69B	10.61	-0.32	2.61
Schroder Asian Asset Income C Inc	15.69B	11.28	0.40	3.36
Schroder Balanced Investment Fund H	8.42B	12.91	0.20	4.94
Schroder Growth HKD ACC	3.38B	16.06	0.82	5.64

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