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SBI Liquid Fund Regular Plan Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00009JDM)

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총 자산: 658.89B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LX5

자산등급: 기타

0P00009JDM 보유종목

SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Daily Dividen (0P00009JDM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Daily Dividen 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	90.343	57.890
정부	9.428	2.959

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 51

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
India (Republic of)	IN002024X318	9.43	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	3.42	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	2.74	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1.36	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1.36	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.04	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	0.72	-	-
364 DTB 05122024	IN002023Z380	0.45	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	0.41	-	-
364 DTB 02052025	IN002023Z422	0.41	-	-

SBI Funds Management Ltd에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	658.89B	6.07	6.14	5.04
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	658.89B	2.55	4.99	4.79
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	658.89B	6.17	6.25	5.19
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	658.89B	6.07	6.14	5.16
SBI Premier Liquid Inst Growth	658.89B	6.07	6.14	6.29

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