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SBI Conservative Hybrid Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVKS)

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모닝스타 평가:
총 자산: 100.3B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TV2

자산등급: 주식

0P0000XVKS 보유종목

SBI Magnum Monthly Income Plan Direct Plan Quarter (0P0000XVKS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SBI Magnum Monthly Income Plan Direct Plan Quarter 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	3.510	3.510
주식	23.730	23.730
채권	72.500	72.500
기타	0.250	0.250

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	26.233	22.119
주당순자산 비율	2.810	2.879
주당매출액 비율	3.471	2.707
주당현금흐름 비율	25.465	19.620
배당수익률	0.904	1.270
5년 실적 성장	17.880	16.841

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	27.070	29.750
산업주	23.730	13.699
경기 민감형 소비재	16.500	15.010
소비재	10.030	6.896
기술	9.410	10.496
소재	7.290	7.295
헬스케어	3.920	8.558
에너지	2.060	7.667

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 104

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	4.23	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4.13	-	-
7.30 Goi 19062053	IN0020230051	3.60	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	2.96	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	2.96	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	2.96	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2.47	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	1.97	-	-
West Bengal (Government of) 7.15%	IN3420240118	1.97	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	1.96	-	-

SBI Funds Management Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	748.52B	13.87	10.55	12.29
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	748.52B	14.52	11.32	13.24
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	748.52B	14.52	11.32	13.32
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	748.52B	13.87	10.55	12.37
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	532.76B	15.56	13.95	14.31

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