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SBI Magnum Ultra Short Duration Fund Direct Plan Weekly Payout of Income Dist cum cap wdrl (0P0000XVKK)

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총 자산: 120.91B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TH1

자산등급: 기타

0P0000XVKK 보유종목

SBI Magnum Insta Cash Fund Direct Plan Weekly Divi (0P0000XVKK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SBI Magnum Insta Cash Fund Direct Plan Weekly Divi 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	54.210	54.210
채권	45.510	45.510
기타	0.270	0.270

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	44.487	34.914
회사	34.882	42.446
정부	20.358	14.700

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 69

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	4.90	-	-
India (Republic of)	IN002024Y423	4.00	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	3.48	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	3.18	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL2	INE1CBK15011	2.98	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07ES3	2.86	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	1.99	-	-
Tata Capital Housing Finance Limited	INE033L07HV8	1.82	-	-
08.18 HR UDAY 2025	IN1620160045	1.75	-	-
05.90 Ts SDL 2025	IN4520200077	1.65	-	-

SBI Funds Management Ltd에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SBI Premier Liquid Direct Growth	640.19B	0.59	6.54	6.33
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	640.19B	0.59	6.54	5.25
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	640.19B	0.58	6.43	5.16
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	640.19B	0.59	5.28	4.84
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	640.19B	0.59	6.54	5.24

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