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Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund I/A (EUR) (0P0000TEZA)

아일랜드

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모닝스타 평가:
총 자산: 6.21M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Natixis Investment Managers S.A.

ISIN: IE00B23XDV11

자산등급: 채권

0P0000TEZA 보유종목

Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sa (0P0000TEZA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sa 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.710	1.980	0.270
주식	0.010	0.010	0.000
채권	90.530	90.600	0.070
전환 사채	6.600	6.600	0.000
우선주	1.150	1.150	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	19.892
주당순자산 비율	2.074	2.536
주당매출액 비율	0.371	1.588
주당현금흐름 비율	5.610	7.073
배당수익률	-	2.881
5년 실적 성장	-	23.471

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	100.000	35.878

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 276

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
CSC Holdings, LLC 3.375%	-	2.24	-	-
CSC Holdings, LLC 4.625%	-	1.99	-	-
EchoStar Corp. 3.875%	-	1.87	-	-
EchoStar Corp. 6.75%	-	1.73	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.1%	-	1.57	-	-
Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc	LU2419334821	1.52	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.44	-	-
Hess Midstream Operations LP 5.125%	-	1.30	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%	-	1.22	-	-
Hilton Grand Vacations Borrower LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower Inc. 6	-	1.03	-	-

Natixis Investment Managers International에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Sayles Global Opportunistic Bond HN		246.18M	1.05	-1.03	0.02

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