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Santander RF Convertibles A FI (113661039)

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21/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 73.6M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113661039

자산등급: 채권

113661039 보유종목

Santander RF Convertibles FI (113661039) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Santander RF Convertibles FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	0.25	0.55	0.30
채권	13.11	13.11	0.00
전환 사채	92.33	92.33	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.18	16.66
주당순자산 비율	1.08	3.28
주당매출액 비율	0.64	2.05
주당현금흐름 비율	4.71	11.04
배당수익률	6.00	2.77
5년 실적 성장	5.92	13.93

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	96.26	90.94
파생상품	24.76	15.26
정부	9.17	2.23
현금 결제	-30.44	4.08

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 41

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	9.17	-	-
Glencore Funding LLC 0%	XS1799614232	6.86	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	6.54	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	5.71	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	4.73	-	-
Soitec S.A. 0%	FR0014000105	4.59	-	-
MTU Aero Engines AG 0.05%	DE000A2YPE76	4.57	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	3.99	-	-
Rag-Stiftung 0%	DE000A3E44N7	3.96	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1%	XS2782912518	3.95	-	-

Santander Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ES0174735003	4.13B	0.23	-	-
ES0112793015	2.89B	0.38	2.28	-
SPB RF Corto Plazo A FI	2.89B	0.34	1.68	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.89B	0.37	2.18	0.90
ES0138986007	2.53B	0.40	1.68	-

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