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Santalucía Renta Fija C FI (0P00018BM6)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.1M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0170138020

자산등급: 채권

0P00018BM6 보유종목

Santalucoa Renta Fija D FI (0P00018BM6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Santalucoa Renta Fija D FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.350	3.620	0.270
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스타일 박스

가치 및 성장 기준

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주당순자산 비율	-	1.960
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배당수익률	-	4.108
5년 실적 성장	-	10.814

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	41.549	45.349
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지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 80

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.12	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.08	-	-
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Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4.69	106.000	-0.34%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.03	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.80	99.700	0.00%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.57	92.480	-0.32%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2.91	98.120	-0.40%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2.44	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.96	102.530	-0.18%

Santa Lucía Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Aviva Corto Plazo A FI	207.06M	3.92	2.16	0.88
Aviva Corto Plazo B FI	207.06M	3.71	1.93	0.58
Santalucoa Corto Plazo D FI	207.06M	3.88	2.11	-
Aviva Renta Fija A FI	204.32M	4.81	1.00	1.21
Aviva Renta Fija B FI	13.87M	4.18	0.34	0.55

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