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Santalucía Renta Fija C FI (0P00018BM6)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.3M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138020

자산등급: 채권

0P00018BM6 보유종목

Santalucoa Renta Fija D FI (0P00018BM6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Santalucoa Renta Fija D FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.240	5.490	0.250
채권	89.430	89.680	0.250
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스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	17.313
주당순자산 비율	-	1.952
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주당현금흐름 비율	-	119.745
배당수익률	-	4.119
5년 실적 성장	-	10.949

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	41.911	46.101
회사	38.918	34.578
증권화	8.607	8.835
현금 결제	5.239	12.239

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 84

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	10.41	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.79	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5.01	15.38	0%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4.34	106.060	+0.58%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.74	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.60	99.640	+0.06%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.34	92.540	+0.25%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2.70	98.280	+0.28%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2.29	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.84	102.530	+0.03%

Santa Lucía Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Aviva Corto Plazo A FI	204.15M	3.39	1.95	0.83
Aviva Corto Plazo B FI	204.15M	3.20	1.72	0.54
Santalucoa Corto Plazo D FI	204.15M	3.35	1.90	-
Aviva Renta Fija A FI	203.6M	3.25	0.51	1.11
Aviva Renta Fija B FI	13.41M	2.69	-0.14	0.46

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