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SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000XK15)

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총 자산: 130.51M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSIB2CTF009

S/N: 14.476.736/0001-45

자산등급: 주식

0P0000XK15 보유종목

SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000XK15) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.510	1.450	0.940
주식	98.840	98.870	0.030
채권	0.650	0.650	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.396	9.737
주당순자산 비율	1.272	1.325
주당매출액 비율	0.818	0.897
주당현금흐름 비율	4.236	4.753
배당수익률	8.758	5.437
5년 실적 성장	11.115	16.103

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	22.470	17.639
소재	14.640	13.659
산업주	14.070	14.866
에너지	13.880	11.329
경기 민감형 소비재	12.930	12.500
유틸리티	9.380	18.520
부동산	6.380	5.771
소비재	5.650	6.972
기술	0.310	3.360
헬스케어	0.300	4.858

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 59

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	11.05	38.30	+0.95%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	10.11	31.88	+0.54%
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	8.77	56.11	+0.50%
BRASIL ON EJ NM	BRBBASACNOR3	5.62	24.42	+1.08%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	5.61	35.16	+0.40%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	3.55	10.12	0.00%
LOJAS RENNER ON NM	BRLRENACNOR1	2.93	13.37	+0.83%
Moura Dubeux On	BRMDNEACNOR9	2.68	11.30	+1.07%
SAO MARTINHO ON NM	BRSMTOACNOR3	2.30	25.23	+1.61%
AMBEV S/A ON	BRABEVACNOR1	2.15	13.10	+2.02%

Safra Asset Management Ltda에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	929.39M	36.28	4.91	22.57
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	438.01M	35.05	3.81	21.29
SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO	249.02M	7.89	11.08	-
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	135.2M	6.85	12.18	-
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FUNDO DE	114.97M	-3.76	1.55	7.06

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