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SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000XK15)

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총 자산: 149.49M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSIB2CTF009

S/N: 14.476.736/0001-45

자산등급: 주식

0P0000XK15 보유종목

SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000XK15) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.430	7.960	6.530
주식	97.020	97.110	0.090
채권	1.370	1.370	0.000
기타	0.180	0.180	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.917	9.771
주당순자산 비율	1.208	1.337
주당매출액 비율	0.781	0.896
주당현금흐름 비율	4.514	4.824
배당수익률	5.889	5.329
5년 실적 성장	12.680	16.436

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	27.760	17.510
소재	14.460	13.381
유틸리티	12.170	18.187
산업주	11.830	15.553
에너지	11.680	11.165
경기 민감형 소비재	9.750	12.688
소비재	5.720	7.142
부동산	3.930	5.438
헬스케어	1.760	5.030
기술	0.940	3.350
통신 서비스	0.010	2.680

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 61

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	12.85	56.84	-0.56%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	11.25	34.42	-0.29%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	6.41	37.27	+1.06%
BRASIL ON EJ NM	BRBBASACNOR3	5.36	25.37	-2.24%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	4.45	35.68	+0.48%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	3.79	10.27	+0.39%
BRADESCO PN EJ N1	BRBBDCACNPR8	3.15	13.53	+0.37%
SABESP	BRSBSPACNOR5	2.82	96.31	+1.92%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	2.74	39.70	+0.89%
LOJAS RENNER ON NM	BRLRENACNOR1	2.57	16.49	-0.54%

Safra Asset Management Ltda에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	833.06M	17.40	3.05	-
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	141.03M	13.39	11.24	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	388.9M	16.14	1.99	-
SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO	252.62M	13.12	8.60	-
MANAGER IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVES	81.62M	8.06	10.59	10.33

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