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SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000YSPY)

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총 자산: 568.92M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRCAR8CTF004

자산등급: 채권

0P0000YSPY 보유종목

SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI (0P0000YSPY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.590	8.790	0.200
채권	90.490	90.540	0.050
우선주	0.520	0.520	0.000
기타	0.410	0.410	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.178	12.858
주당순자산 비율	1.396	1.729
주당매출액 비율	0.320	3.669
주당현금흐름 비율	6.011	66.871
배당수익률	4.722	3.931
5년 실적 성장	9.988	16.954

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	91.193	60.173
회사	8.398	23.807
현금 결제	0.007	12.358

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 37

매도 보유종목 수: 8

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	28.47	-0.007	+-30.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	20.77	16,081.440	+0.05%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	17.32	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	7.63	16,098.890	+53.33%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	7.39	0.001	-50.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	6.53	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	2.42	0.049	0.00%
Itau Unibanco S.A. 0.867%	BRBITALFN1U4	1.65	-	-
Banco Bradesco SA 1%	BRBBDCLFC0Y4	1.63	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.65%	BRBITALFN235	0.76	-	-

Safra Wealth DTVM Ltda.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE I	713.65M	10.16	12.16	9.70
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	683.06M	9.61	11.68	9.20
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIM	350.01M	8.28	11.33	9.24
SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIME	358.7M	12.72	12.44	10.38
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO REN	267.63M	-0.21	7.28	10.76

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