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Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI (161847035)

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모닝스타 평가:
총 자산: 17.28M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0161847035

자산등급: 주식

161847035 보유종목

Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI (161847035) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.80	19.05	11.25
주식	40.21	40.21	0.00
채권	53.52	61.90	8.38
전환 사채	0.39	0.39	0.00
우선주	0.06	0.06	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.56	15.02
주당순자산 비율	2.52	2.13
주당매출액 비율	2.27	1.50
주당현금흐름 비율	12.63	9.05
배당수익률	2.68	2.87
5년 실적 성장	11.47	10.64

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	45.98	17.20
금융 서비스	15.39	16.13
산업주	12.01	15.36
통신 서비스	7.33	6.33
경기 민감형 소비재	6.92	11.57
소재	4.35	7.54
소비재	3.76	7.51
헬스케어	2.24	12.13
에너지	0.85	5.01
유틸리티	0.63	4.04
부동산	0.55	3.67

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 52

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	10.26	31.595	-0.75%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	8.46	106.70	+0.23%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6.41	641.67	-0.03%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	4.97	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR	LU1728553857	4.68	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	4.18	15.120	0%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4.02	98.14	+0.08%
ASML 홀딩	NL0010273215	3.24	706.70	+3.55%
AIB Group PLC	XS2343340852	3.08	-	-
Societe Generale S.A. 4%	FR001400DZM5	2.45	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Sabadell Prudente Base FI	1.77B	4.64	-0.19	0.75
Sabadell Prudente Empresa FI	1.77B	4.85	0.01	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.77B	4.85	0.01	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.77B	5.16	0.31	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.77B	4.74	-0.09	-

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