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Sabadell Selección Épsilon Base FIL (0P00014ABG)

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모닝스타 평가:
총 자산: 139.03M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0111149003

자산등급: 주식

0P00014ABG 보유종목

Sabadell Seleccion Epsilon Base FIL (0P00014ABG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Sabadell Seleccion Epsilon Base FIL 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.730	7.170	0.440
주식	90.510	90.510	0.000
채권	1.710	1.720	0.010
전환 사채	0.020	0.020	0.000
기타	1.030	1.050	0.020

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.148	14.489
주당순자산 비율	1.943	2.004
주당매출액 비율	1.321	1.302
주당현금흐름 비율	9.662	8.994
배당수익률	2.937	3.331
5년 실적 성장	12.002	11.983

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	24.860	14.583
기술	16.100	11.804
산업주	14.020	19.870
헬스케어	12.100	13.797
경기 민감형 소비재	10.400	12.860
소비재	6.390	9.370
소재	5.390	8.648
통신 서비스	5.340	7.133
에너지	2.350	5.816
유틸리티	2.150	2.738
부동산	0.890	2.779

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 26

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR acc	LU1140883403	14.16	-	-
AAF-Parnassus US ESG Eqs X1€	LU1955039661	8.31	-	-
Sparinvest SICAV European Value EUR HM I	LU1514040143	8.06	-	-
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Ins	IE00B55MWC15	7.76	16.131	+2.19%
Harris Associates Global Eq S/A EUR	LU0593537649	7.66	-	-
Exane Funds 2 Exane Eqty Select Europe S	LU1443248544	6.88	-	-
AAF-Pzena European Eqs I€	LU0949827314	6.31	-	-
Polar Capital Global Technology Fund I	IE00B42N9S52	5.79	112.920	-6.82%
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	5.42	24.825	-0.39%
AAF-Aristotle US Equities X1$	LU2304587079	4.60	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Sabadell Prudente Base FI	1.78B	4.64	-0.19	0.75
Sabadell Prudente Empresa FI	1.78B	4.85	0.01	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.78B	4.85	0.01	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.78B	5.16	0.31	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.78B	4.74	-0.09	-

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코카콜라	62.46	-1.41	-2.21%
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