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Sabadell Prudente Base FI (111187003)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.78B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0111187003

자산등급: 주식

111187003 보유종목

Sabadell Prudente Base FI (111187003) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Sabadell Prudente Base FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	11.16	28.60	17.44
주식	18.04	20.74	2.70
채권	64.04	67.07	3.03
전환 사채	1.08	1.08	0.00
우선주	0.19	0.19	0.00
기타	5.50	5.55	0.05

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.12	16.24
주당순자산 비율	2.25	2.46
주당매출액 비율	1.66	1.78
주당현금흐름 비율	10.18	10.37
배당수익률	2.60	2.58
5년 실적 성장	11.11	11.03

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	21.35	20.71
금융 서비스	17.00	16.32
산업주	14.18	11.68
경기 민감형 소비재	11.16	10.98
헬스케어	10.09	12.41
통신 서비스	6.23	7.01
소비재	5.66	7.40
소재	5.26	5.27
유틸리티	4.36	3.52
에너지	3.19	3.68
부동산	1.52	4.15

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 122

매도 보유종목 수: 21

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Sabadell Rendimiento Z FI	ES0173829070	10.06	-	-
Sabadell Interos Euro Cartera FI	ES0174403008	8.89	9.800	-0.01%
Amundi Fds Euro Aggt Bd J2 EUR C	LU1882468934	4.45	-	-
Amundi Funds - Bond Euro Corporate IE-C	LU0119099496	4.01	2,153.760	-0.24%
Sabadell Bonos Flotantes Euro Cartera FI	ES0174356016	3.17	-	-
Sabadell Estados Unidos Bolsa Cartera FI	ES0138983004	2.83	37.596	+0.84%
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	LU0368229703	2.73	14.060	-0.28%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	2.62	48.92	-0.53%
Amundi Fds US Bond J2 USD C	LU2176990534	2.60	-	-
Amundi ABS IC	FR0010319996	2.55	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Sabadell Prudente Empresa FI	1.78B	5.99	0.66	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.78B	5.99	0.66	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.78B	6.29	0.96	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.78B	5.90	0.56	-
InverSabadell 25 Base FI	758.06M	7.26	0.33	0.85

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