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Sabadell Prudente Base FI (111187003)

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07/03 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.71B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0111187003

자산등급: 주식

111187003 보유종목

Sabadell Prudente Base FI (111187003) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Sabadell Prudente Base FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	12.60	29.44	16.84
주식	18.45	20.13	1.68
채권	61.45	64.84	3.39
전환 사채	1.29	1.32	0.03
우선주	0.19	0.20	0.01
기타	6.01	6.07	0.06

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.61	16.39
주당순자산 비율	2.27	2.48
주당매출액 비율	1.67	1.81
주당현금흐름 비율	10.55	10.51
배당수익률	2.48	2.56
5년 실적 성장	9.71	10.45

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	21.73	21.12
금융 서비스	17.02	16.95
산업주	14.04	11.61
경기 민감형 소비재	11.74	11.28
헬스케어	10.67	11.95
통신 서비스	5.86	7.19
소비재	5.48	7.22
소재	5.28	5.00
에너지	3.37	3.56
유틸리티	3.24	3.37
부동산	1.57	3.98

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 136

매도 보유종목 수: 14

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Sabadell Interos Euro Cartera FI	ES0174403008	8.83	9.845	+0.06%
Sabadell Rendimiento Z FI	ES0173829070	8.63	-	-
Amundi Fds Euro Aggt Bd J2 EUR C	LU1882468934	4.41	-	-
Amundi Funds - Bond Euro Corporate IE-C	LU0119099496	3.97	2,152.870	-0.21%
Sabadell Bonos Flotantes Euro Cartera FI	ES0174356016	3.14	-	-
Sabadell Bonos Euro Cartera FI	ES0173828007	2.86	9.994	+0.06%
Sabadell Estados Unidos Bolsa Cartera FI	ES0138983004	2.83	33.645	-2.94%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	2.76	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	LU0368229703	2.71	13.860	-0.36%
Amundi Fds US Bond J2 USD C	LU2176990534	2.64	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Sabadell Prudente Empresa FI	1.71B	1.03	0.83	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.71B	1.03	0.83	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.71B	1.05	1.13	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.71B	1.02	0.73	-
Inversabadell 25 Empresa FI	727.18M	1.28	1.32	-

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