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Sabadell Interés Euro Pyme FI (0P00016ZBI)

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총 자산: 858.72M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403057

자산등급: 채권

0P00016ZBI 보유종목

Sabadell Interos Euro Pyme FI (0P00016ZBI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Sabadell Interos Euro Pyme FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.330	8.390	0.060
채권	90.470	90.480	0.010
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우선주	1.060	1.060	0.000
기타	0.020	0.020	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.082	16.910
주당순자산 비율	2.261	2.208
주당매출액 비율	1.204	1.567
주당현금흐름 비율	8.033	9.684
배당수익률	3.261	2.749
5년 실적 성장	11.739	11.074

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	51.392	48.386
정부	35.432	34.838
현금 결제	7.359	17.900
증권화	5.681	7.043

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 206

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1.79	97.10	+0.09%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.75	100.480	+0.04%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.64	95.810	-0.06%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	1.60	93.380	-0.11%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1.60	93.360	-0.04%
Euronext N.V. 1%	XS1789623029	1.49	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.42	102.520	-0.09%
Kutxabank SA	ES0343307031	1.30	-	-
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	1.19	102.340	-0.07%
Cedulas TDA 6 3.875%	ES0317046003	1.18	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.88B	0.32	2.30	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.88B	0.29	2.00	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.88B	0.29	2.00	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.88B	0.32	2.25	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3.88B	0.28	1.87	-

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코카콜라	68.87	-0.63	-0.91%
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