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Sabadell Interés Euro Pyme FI (0P00016ZBI)

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총 자산: 857.6M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403057

자산등급: 채권

0P00016ZBI 보유종목

Sabadell Interos Euro Pyme FI (0P00016ZBI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Sabadell Interos Euro Pyme FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	91.560	91.570	0.010
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우선주	0.840	0.840	0.000
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.082	16.827
주당순자산 비율	2.261	2.219
주당매출액 비율	1.204	1.563
주당현금흐름 비율	8.033	9.686
배당수익률	3.261	2.749
5년 실적 성장	11.739	11.019

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	49.524	49.407
정부	37.355	34.630
현금 결제	7.422	18.127
증권화	5.541	7.017

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 217

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	4.68	-	-
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2.03	97.06	+0.18%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.59	100.380	+0.13%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.54	98.22	+0.15%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1.52	97.370	+0.17%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1.52	97.26	+0.15%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.49	95.670	+0.19%
Euronext N.V. 1%	XS1789623029	1.35	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.29	102.490	+0.20%
Kutxabank SA	ES0343307031	1.18	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.83B	3.93	2.18	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.83B	3.93	2.18	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.83B	3.59	1.88	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.83B	3.59	1.88	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.83B	3.88	2.12	-

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