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Sabadell Interés Euro Premier FI (0P00016ZBH)

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모닝스타 평가:
총 자산: 960.11M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403040

자산등급: 채권

0P00016ZBH 보유종목

Sabadell Interos Euro Premier FI (0P00016ZBH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Sabadell Interos Euro Premier FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.870	5.030	0.160
채권	94.180	94.200	0.020
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우선주	0.830	0.830	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.082	16.997
주당순자산 비율	2.261	2.253
주당매출액 비율	1.204	1.788
주당현금흐름 비율	8.033	9.741
배당수익률	3.261	2.751
5년 실적 성장	11.739	11.148

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	52.093	48.574
정부	37.367	35.039
증권화	5.553	6.871
현금 결제	4.866	16.434

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 206

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	4.34	-	-
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2.03	96.85	+0.02%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.59	101.610	+1.09%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1.56	98.38	+0.08%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.54	97.86	-0.01%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1.53	97.060	+0.01%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1.52	96.87	-0.02%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.49	95.340	+0.12%
Euronext N.V. 1%	XS1789623029	1.35	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	1.21	96.920	-0.04%

Sabadell Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.49B	3.41	1.98	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.49B	3.41	1.98	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.49B	3.12	1.68	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.49B	3.12	1.68	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.49B	3.36	1.91	-

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