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Sabadell Euro Yield Cartera FI (0P0001644X)

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총 자산: 146.88M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0184976001

자산등급: 채권

0P0001644X 보유종목

Sabadell Euro Yield Cartera FI (0P0001644X) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Sabadell Euro Yield Cartera FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.120	4.540	0.420
채권	94.650	94.660	0.010
전환 사채	0.820	0.820	0.000
우선주	0.400	0.400	0.000
기타	0.020	0.020	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.623	10.168
주당순자산 비율	2.190	4.138
주당매출액 비율	1.190	0.823
주당현금흐름 비율	7.339	34.294
배당수익률	3.429	3.170
5년 실적 성장	11.172	10.226

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	94.408	86.328
현금 결제	4.120	9.588
정부	0.639	4.561

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 276

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Arval Service Lease SA 0%	FR0014002NR7	2.03	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	2.02	-	-
ArcelorMittal S.A. 4.875%	XS2537060746	1.59	-	-
Repsol International Finance B.V.	XS2186001314	1.38	-	-
Prosegur Compania de Seguridad SA 2.5%	XS2448335351	1.18	-	-
ELO SA 6%	FR001400KWR6	1.16	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.01	-	-
Ayvens SA 4.25%	FR001400F6E7	0.99	-	-
Medtronic Global Holdings SCA	XS2238787415	0.98	-	-
TMNL Holding B.V 3.75%	XS2417090789	0.92	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.43B	3.36	1.91	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3.43B	2.99	1.56	-
Sabadell Rendimiento Base FI	3.47B	2.86	1.44	0.36
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.43B	3.41	1.98	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.43B	3.41	1.98	-

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