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Russell Investment Company plc - Russell Investments Global High Yield Fund A Roll Up (0P0000VHEU)

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총 자산: 497.46M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B459FF93

자산등급: 채권

0P0000VHEU 보유종목

Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P0000VHEU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Russell Investment Company plc - Russell Investmen 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.310	9.150	1.840
주식	1.340	1.340	0.000
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전환 사채	1.670	1.670	0.000
우선주	0.810	0.810	0.000
기타	3.080	3.080	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	11.554
주당순자산 비율	-	89.536
주당매출액 비율	0.718	1.595
주당현금흐름 비율	5.838	8.235
배당수익률	-	4.763
5년 실적 성장	-	11.756

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	83.362	82.799
현금 결제	5.610	16.892
정부	5.760	8.721
파생상품	0.396	45.577
증권화	0.247	0.987

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 888

매도 보유종목 수: 23

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	3.08	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	2.93	-	-
Real Alloy Common Stock	-	1.23	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	1.20	100.13	+0.02%
United States Treasury Bills 0%	-	1.05	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	0.62	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.5%	XS2248458049	0.50	-	-
Level 3 Financing, Inc. 11%	-	0.50	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 5.625%	-	0.46	-	-
Pike Corporation 5.5%	-	0.43	-	-

Russell Investments Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Russell Investments Global Bond FuC	1.31B	-0.58	-2.84	1.96
Russell Investments Global Bond FEH	1.31B	2.89	-3.12	0.38
Russell Investments Global Bond Fun	1.31B	2.57	-2.66	1.67
Russell Investments Euro Fixed IncB	82.76M	-1.69	-4.26	0.74
Russell Investments Euro Fixed Inco	82.76M	1.19	-3.14	0.20

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