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Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund P Income (0P000019YZ)

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총 자산: 72.98M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0031182565

자산등급: 채권

0P000019YZ 보유종목

Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P000019YZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Russell Investment Company II plc - Russell Invest 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	12.690	12.770	0.080
채권	77.110	77.600	0.490
전환 사채	0.400	0.400	0.000
기타	9.800	9.800	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.233	36.312
주당순자산 비율	1.278	2.626
주당매출액 비율	0.411	1.671
주당현금흐름 비율	4.145	7.621
배당수익률	6.849	4.174
5년 실적 성장	4.340	11.741

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	42.701	32.333
회사	34.407	60.023
현금 결제	12.659	18.542
파생상품	0.033	21.169

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 68

매도 보유종목 수: 11

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	10.38	100.580	-0.45%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	10.01	100.147	0.00%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	9.80	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	8.02	99.610	+0.14%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	5.05	86.030	-0.37%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	4.04	98.830	+0.63%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.53	100.970	+0.17%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	2.12	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1.99	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1.79	-	-

Russell Investments Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Russell Investments Global Bond FuG	1.26B	0.56	-1.77	0.80
Russell Investments Global Bond FuD	1.26B	-0.86	-2.90	2.36
Russell Investments Global Bond FII	1.26B	-0.84	-2.95	2.27
Russell Investments Euro Fixed IncI	72.98M	-2.23	-3.10	1.17

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