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Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund P Income (0P000019YZ)

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총 자산: 79.6M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0031182565

자산등급: 채권

0P000019YZ 보유종목

Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P000019YZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Russell Investment Company II plc - Russell Invest 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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전환 사채	0.400	0.400	0.000
기타	3.690	3.690	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.233	12.396
주당순자산 비율	1.278	2.235
주당매출액 비율	0.411	1.632
주당현금흐름 비율	4.145	7.786
배당수익률	6.849	3.728
5년 실적 성장	4.340	10.540

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.000	53.772

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 73

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	12.13	102.020	+0.02%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	11.52	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.2%	DE0001104883	10.24	-	-
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	3.69	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3.27	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	2.91	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2.52	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2.42	-	-
NatWest Group PLC 5.763%	XS2592628791	2.34	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	2.00	-	-

Russell Investments Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Russell Investments Global Bond FuD	1.33B	-1.73	-2.81	2.85
Russell Investments Global Bond FII	1.33B	-1.76	-2.90	2.75
Russell Investments Global Bond FuG	1.33B	3.94	-1.80	1.42
Russell Investments Euro Fixed IncI	79.39M	-2.94	-4.54	1.32

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