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Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund P Income (0P000019YZ)

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총 자산: 82.27M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0031182565

자산등급: 채권

0P000019YZ 보유종목

Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P000019YZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Russell Investment Company II plc - Russell Invest 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.880	2.960	0.080
채권	91.740	91.790	0.050
전환 사채	0.390	0.390	0.000
기타	4.980	4.980	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.233	13.142
주당순자산 비율	1.278	2.369
주당매출액 비율	0.411	1.578
주당현금흐름 비율	4.145	7.958
배당수익률	6.849	3.767
5년 실적 성장	4.340	11.051

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	57.810	56.514
정부	33.935	31.379
현금 결제	2.861	18.461
파생상품	0.019	18.865

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 81

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	11.22	87.700	0.00%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9.76	100.171	0.00%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	8.26	102.560	-0.30%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	4.98	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.46	101.510	0.00%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3.21	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2.45	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2.31	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1.92	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1.76	-	-

Russell Investments Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Russell Investments Global Bond FuD	1.27B	0.35	-3.27	2.43
Russell Investments Global Bond FuG	1.27B	3.08	-2.09	1.17
Russell Investments Global Bond FII	1.27B	0.28	-3.35	2.33
Russell Investments Euro Fixed IncI	82.27M	-0.35	-3.33	1.18

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