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Rural Emergentes Renta Variable Estándar FI (174365033)

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모닝스타 평가:
총 자산: 7.76M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174365033

자산등급: 주식

174365033 보유종목

Rural Emergentes Renta Variable FI (174365033) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rural Emergentes Renta Variable FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.03	6.90	1.87
주식	94.82	94.84	0.02
채권	0.06	0.06	0.00
우선주	0.02	0.03	0.01
기타	0.07	0.12	0.05

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.30	12.83
주당순자산 비율	2.03	1.92
주당매출액 비율	1.80	1.68
주당현금흐름 비율	8.86	6.95
배당수익률	3.13	3.16
5년 실적 성장	15.99	12.85

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	27.03	24.33
금융 서비스	22.08	22.80
경기 민감형 소비재	15.36	15.52
통신 서비스	8.97	10.28
산업주	6.89	6.88
소비재	5.61	6.50
소재	4.11	4.49
헬스케어	3.93	3.93
에너지	2.73	3.71
부동산	2.08	2.49
유틸리티	1.21	2.26

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 30

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	3.92	40.33	+0.07%
Candriam Equities L Emerging Markets Class I EUR C	LU0133355080	3.70	1,175.960	-1.47%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I ac	LU0248044025	3.67	23.820	-0.67%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	3.65	15.300	-0.07%
Baillie Gifford WW EM LdgComs B USD Acc	IE00BW0DJL69	3.63	-	-
Templeton Emerging Markets Fund I acc USD	LU0195951610	3.57	35.460	+0.82%
Old Mutual Pacific Equity Fund A USD Acc	IE0005264431	3.57	5.093	-1.25%
abrdnI-Asia Pac Sustainable Eq I Acc USD	LU0231477265	3.53	-	-
Carmignac Pf Asia Discovery F EUR Acc	LU0992629740	3.52	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Mar	LU0106252546	3.52	20.941	-0.06%

Gescooperativo SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Rural Mixto Internacional 25 FI	693.62M	1.05	4.06	1.78
Gescooperativo Gestion Moderado FI	590.26M	1.53	3.15	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	448.62M	0.63	3.32	0.92
ES0174215006	388M	0.79	1.55	-
Rural Mixto 15 FI	384.12M	1.09	1.76	0.49

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엑슨모빌	109.16	-2.64	-2.36%

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