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Rural Ahorro Plus Estandar FI (174305039)

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모닝스타 평가:
총 자산: 142.78M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174305039

자산등급: 채권

174305039 보유종목

Rural Ahorro Plus Estandar Fi (174305039) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rural Ahorro Plus Estandar Fi 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.76	7.54	0.78
채권	92.45	92.45	0.00
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.90	13.82
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주당매출액 비율	1.35	1.72
주당현금흐름 비율	-	8.98
배당수익률	1.43	3.17
5년 실적 성장	18.80	9.61

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	66.35	22.83
회사	23.21	47.47
현금 결제	6.75	20.09
증권화	2.89	4.29

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 123

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.01	99.086	+0.03%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3.58	100.702	-0.02%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3.52	-	-
Dexia SA 1.25%	XS1310941247	3.28	-	-
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	3.19	-	-
Bpifrance SA 2.75%	FR0011417591	3.18	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR0011192392	3.16	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.01%	ES0378641353	2.81	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2.57	99.220	-0.02%
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	2.38	-	-

Gescooperativo SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Rural Renta Fija 1 FI	300.52M	3.06	0.80	-0.18
Rural Renta Fija 3 FI	363.91M	2.83	-0.63	-0.57
Rural Rendimiento FI	78.96M	3.66	0.41	-0.24
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.13B	3.04	1.41	-0.16
Rural Renta Fija Internacional FI	42.02M	7.82	2.69	0.54

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