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Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I EUR Capitalisation (0P0000TLZX)

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총 자산: 4.11B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638558394

자산등급: 주식

0P0000TLZX 보유종목

Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I (0P0000TLZX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	11.560	13.680	2.120
주식	29.670	29.670	0.000
채권	49.040	156.080	107.040
전환 사채	0.050	0.050	0.000
기타	9.670	9.670	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.421	16.344
주당순자산 비율	1.396	2.422
주당매출액 비율	1.062	1.797
주당현금흐름 비율	6.163	9.927
배당수익률	3.672	2.482
5년 실적 성장	9.699	12.482

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	22.910	6.959
금융 서비스	17.310	14.949
소비재	12.140	7.772
경기 민감형 소비재	12.080	12.114
에너지	9.790	4.491
헬스케어	8.270	12.532
산업주	6.160	12.193
통신 서비스	5.320	7.233
기술	3.680	19.992
부동산	1.750	2.813
유틸리티	0.580	3.381

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 185

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 5.48941%	-	7.47	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	5.92	-	-
United States Treasury Notes 5.56441%	-	4.97	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.83	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4.20	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3.36	4.77	+1.71%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.89	-	-
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	2.85	3.90	-0.92%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 9.65772%	GB0008983024	2.65	-	-
Ruffer Illiquid Multi Strategies 2015	GG00BSPCBR02	2.44	-	-

Ruffer LLP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	4.11B	1.67	-0.72	2.99
LU2252564898	4.11B	1.70	-0.69	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	4.11B	1.92	-0.40	3.32
R Total Return Intl C EUR Distribut	4.11B	1.92	-0.40	3.32
LU1330191385	844.18M	1.97	9.45	-

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