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Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O EUR Capitalisation (0P0000TLZZ)

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총 자산: 3.86B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638558717

자산등급: 주식

0P0000TLZZ 보유종목

Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O (0P0000TLZZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.210	9.730	2.520
주식	38.260	38.260	0.000
채권	45.610	190.210	144.600
전환 사채	0.060	0.060	0.000
기타	8.860	8.860	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.029	16.342
주당순자산 비율	1.491	2.510
주당매출액 비율	1.061	1.863
주당현금흐름 비율	6.688	10.164
배당수익률	3.386	2.431
5년 실적 성장	7.851	11.797

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	24.750	6.750
금융 서비스	15.260	15.237
경기 민감형 소비재	13.900	12.485
소비재	13.600	7.657
에너지	9.130	3.244
헬스케어	8.090	12.555
산업주	6.020	12.018
통신 서비스	5.210	7.566
기술	2.050	20.727
부동산	1.480	2.960
유틸리티	0.510	3.018

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 127

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 5.25008%	-	5.45	-	-
United States Treasury Notes 5.12673%	-	5.06	-	-
United States Treasury Notes 5.15173%	-	5.06	-	-
United States Treasury Notes 5.18373%	-	4.31	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	4.12	4.30	-1.60%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.05	-	-
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3.33	3.55	+2.36%
United States Treasury Notes 5.17173%	-	3.06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.84	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024551PC4	2.72	-	-

Ruffer LLP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU2252564898	3.86B	-2.58	-2.40	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	3.86B	-2.30	-2.12	2.47
R Total Return Intl C EUR Distribut	3.86B	-2.29	-2.11	2.47
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	3.86B	-2.09	-1.92	2.67
LU1330191385	741.91M	-1.65	8.17	-

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