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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 9.710 | 9.960 | 0.250 |
채권 | 90.290 | 90.290 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 23
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.625% | - | 14.41 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 13.87 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 10.78 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.625% | - | 8.90 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 8.73 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 4.65 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Developm | XS2288097640 | 4.50 | 92.610 | -1.12% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.5% | XS2298592770 | 4.08 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 3.62 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 3.61 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA | 288.67M | 0.39 | -0.39 | 2.87 | ||
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl | 288.67M | -0.53 | -1.59 | 1.95 | ||
Rubrics Global Fixed Income UCITS A | 163.11M | -2.69 | -1.75 | 1.69 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA | 2.9M | -2.71 | -0.25 | 1.82 |
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