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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund D USD (0P0000PVBG)

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총 자산: 1.62M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B64S7Y42

자산등급: 채권

0P0000PVBG 보유종목

Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C (0P0000PVBG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.790	3.790	0.000
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	97.854	68.705
현금 결제	2.091	38.789
회사	0.055	5.238

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 20

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2288097640	13.13	95.970	0.00%
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	XS2298592770	13.11	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	11.02	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	10.83	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	10.06	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5.43	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5.22	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5.01	-	-
Hungary 1.5 22-Apr-2026	HU0000404611	3.78	95.070	+0.78%
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	3.75	-	-

Rubrics Asset Management에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	240.55M	4.21	0.05	3.04
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	240.55M	2.86	-0.77	2.14
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	162.66M	1.48	-0.28	1.85
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1.62M	-1.47	0.47	1.78

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