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총 자산: 1.82B

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRRTR3CTF007

S/N: 11.419.555/0001-99

자산등급: 기타

0P0000UFLF 보유종목

RT RELIANT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE I (0P0000UFLF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. RT RELIANT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	0.050	0.050
채권	92.060	92.060
기타	3.630	3.630

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	10.906
주당순자산 비율	-	1.441
주당매출액 비율	13.569	3.723
주당현금흐름 비율	401.606	88.455
배당수익률	-	6.447
5년 실적 성장	-	19.699

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	69.734	21.391
회사	22.990	67.515
현금 결제	3.590	40.287

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 161

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	69.36	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	2.10	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCLFC8M2	1.65	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	1.46	-	-
Itau Unibanco Holdings S.A. 0.75%	BRITUBLFI175	1.11	-	-
MOVIDA PARTIC 2.7% 15/09/26	BRMOVIDBS0F3	0.81	-	-
HAPVIDA PARTIC INVESTIMENTO SA 1.6% 10/0	BRHAPVDBS048	0.70	-	-
TELEFONICA BRASIL SA 1.12% 12/07/25	BRVIVTDBS085	0.69	-	-
DIAGNOSTICOS AMERICA SA 1.6% 20/04/27	BRDASADBS0N7	0.69	-	-
CM HOSPITALAR SA 1.7% 05/11/28	BRVVEODBS036	0.65	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	117.72B	10.68	12.55	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.82B	9.33	11.96	9.63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32.88B	10.14	15.35	8.05
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18.6B	9.91	12.13	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.2B	9.93	12.13	9.31

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