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RT INTREPID MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UFLA)

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총 자산: 741.53M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRRTI1CTF002

S/N: 11.419.544/0001-09

자산등급: 기타

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RT INTREPID MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UFLA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. RT INTREPID MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	97.550	97.550	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	97.554	71.515
현금 결제	2.462	519.741

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 14

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	71.31	978.34	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	12.88	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	5.82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	5.53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	2.46	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	0.57	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	0.50	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	0.42	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.31	15,643.080	+48.98%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	0.12	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.59B	9.77	12.48	9.56
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.84B	8.36	12.00	9.64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32.5B	8.71	15.95	8.12
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17.92B	9.04	12.05	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.3B	9.04	12.05	9.31

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