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Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of Funds A (0P00017KSC)

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총 자산: N/A

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211256

자산등급: 주식

0P00017KSC 보유종목

Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of Funds A (0P00017KSC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of Funds A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	10.270	12.520	2.250
주식	65.580	65.580	0.000
채권	22.550	23.540	0.990
우선주	0.190	0.190	0.000
기타	1.400	1.400	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.514	12.140
주당순자산 비율	1.796	1.878
주당매출액 비율	1.088	1.336
주당현금흐름 비율	8.224	8.347
배당수익률	3.323	3.612
5년 실적 성장	11.473	10.768

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	27.470	22.592
소재	13.510	13.311
경기 민감형 소비재	13.450	12.103
통신 서비스	10.350	12.564
기술	10.070	8.656
소비재	9.210	9.143
산업주	5.630	6.011
헬스케어	5.620	6.759
에너지	2.590	2.297
부동산	1.730	8.165
유틸리티	0.370	1.057

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 16

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	16.17	-	-
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	9.88	-	-
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	9.61	-	-
10X S&P SA Top 50 C1	ZAE000262903	9.40	1.626	-1.24%
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	8.32	101.260	-1.98%
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	8.11	-	-
Aylett Equity Prescient A5	ZAE000287439	7.92	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	7.74	17.970	-0.56%
Truffle MET General Equity Fund D	ZAE000166518	5.95	3.773	-0.86%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	4.76	37.810	-2.00%

Roxburgh Asset Management에 의한 주요 주식 펀드

종목명	YTD%	3년%	10년%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	1.27	9.74	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	1.31	10.16	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	11.42	7.28	7.28
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	2.01	9.51	8.94
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	2.04	9.92	9.34

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천연가스	4.334	-0.013	-0.30%
구리	4.7852	-0.0108	-0.23%
미국 옥수수	470.60	+1.30	+0.28%

달러/원	1,454.38	+3.30	+0.23%
유로/달러	1.0907	-0.0012	-0.11%
브라질 헤알/원	250.31	+0.61	+0.24%
엔/원	9.8264	-0.0001	0.00%
파운드/달러	1.2931	-0.0023	-0.18%
태국 바트/원	43.112	-0.015	-0.03%
달러/엔	148.06	+0.28	+0.19%

애플	220.84	-6.64	-2.92%
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테슬라	230.58	+8.43	+3.79%
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코카콜라	71.04	-0.41	-0.57%
엑슨모빌	109.16	-2.64	-2.36%

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