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Roxburgh Ci Balanced Fund of Funds B (0P00017KSB)

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총 자산: N/A

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211231

자산등급: 주식

0P00017KSB 보유종목

Roxburgh Ci Balanced Fund of Funds B (0P00017KSB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Roxburgh Ci Balanced Fund of Funds B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	13.510	16.030	2.520
주식	50.600	50.600	0.000
채권	34.330	35.330	1.000
우선주	0.230	0.230	0.000
기타	1.330	1.330	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.606	12.401
주당순자산 비율	1.753	1.813
주당매출액 비율	1.087	1.379
주당현금흐름 비율	8.525	8.512
배당수익률	3.394	3.620
5년 실적 성장	11.121	10.712

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	27.280	22.722
소재	14.150	12.387
경기 민감형 소비재	11.450	11.260
기술	10.050	9.700
통신 서비스	10.020	12.175
소비재	9.270	9.231
헬스케어	6.140	6.437
산업주	5.970	5.750
부동산	2.660	8.404
에너지	2.660	2.137
유틸리티	0.360	1.118

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 18

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	16.84	-	-
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	16.27	-	-
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	8.25	100.490	-0.76%
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	8.02	17.970	-0.56%
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	7.69	-	-
Sanlam Select Strategic Income A1	ZAE000186243	7.11	11.322	+0.06%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	6.77	-	-
Aylett Equity Prescient A5	ZAE000287439	6.06	-	-
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	4.20	37.810	-2.00%
10X S&P SA Top 50 C1	ZAE000262903	3.90	1.626	-1.24%

Roxburgh Asset Management에 의한 주요 주식 펀드

종목명	YTD%	3년%	10년%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	1.27	9.74	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	1.31	10.16	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	11.42	7.28	7.28
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	2.01	9.51	8.94
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	2.04	9.92	9.34

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구리	4.8185	+0.0525	+1.10%
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달러/원	1,449.27	-1.81	-0.12%
유로/달러	1.0919	0.0000	0.00%
브라질 헤알/원	249.55	-0.15	-0.06%
엔/원	9.7719	-0.0546	-0.56%
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태국 바트/원	42.865	-0.262	-0.61%
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코카콜라	71.04	-0.41	-0.57%
엑슨모빌	109.16	-2.64	-2.36%

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