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Roxburgh Ci Balanced Fund of Funds A (0P00017KS9)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.12B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211223

자산등급: 주식

0P00017KS9 보유종목

Roxburgh Ci Balanced Fund of Funds A (0P00017KS9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Roxburgh Ci Balanced Fund of Funds A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	13.120	14.620	1.500
주식	50.780	53.200	2.420
채권	34.710	35.150	0.440
전환 사채	0.020	0.020	0.000
우선주	0.210	0.210	0.000
기타	1.150	1.220	0.070

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.141	12.559
주당순자산 비율	1.838	1.817
주당매출액 비율	1.195	1.384
주당현금흐름 비율	5.823	6.533
배당수익률	3.057	3.576
5년 실적 성장	12.299	11.608

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	27.410	22.492
소재	15.620	13.196
통신 서비스	11.060	12.247
기술	10.400	9.382
경기 민감형 소비재	9.840	10.741
소비재	8.540	9.159
헬스케어	6.680	6.736
산업주	4.950	5.777
에너지	2.640	2.239
부동산	2.540	8.196
유틸리티	0.320	1.111

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 17

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	16.64	-	-
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	15.30	-	-
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	10.20	99.430	-0.05%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	8.18	-	-
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	7.04	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	6.02	17.367	-1.53%
Aylett Equity Prescient A5	ZAE000287439	6.02	-	-
Methodical BCI Equity Preserver B1	ZAE000265856	5.80	-	-
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	4.25	16.030	-0.05%
Truffle MET General Equity Fund D	ZAE000166518	4.16	3.708	-1.33%

Roxburgh Asset Management에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.1B	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.1B	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.8B	11.11	8.27	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.78B	11.32	10.64	9.00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.78B	11.63	11.05	9.39

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구리	4.0935	+0.0103	+0.25%
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달러/원	1,451.69	+6.49	+0.45%
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코카콜라	62.45	-0.40	-0.64%
엑슨모빌	105.51	-0.91	-0.86%

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