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Rongtong Treasure Pot Money Market Fund B (161623)

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모닝스타 평가:
총 자산: 10.22B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 채권

161623 보유종목

Rongtong Huicaibao MMKt B (161623) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rongtong Huicaibao MMKt B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	35.590	35.590
채권	2.460	2.460
기타	61.940	61.940

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.416	19.180
주당순자산 비율	1.574	2.261
주당매출액 비율	0.766	1.501
주당현금흐름 비율	5.589	8.722
배당수익률	2.347	2.506
5년 실적 성장	6.440	15.943

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	35.593	53.578
회사	2.463	5.202

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cash	-	26.14	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	1.52	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1.51	-	-
CHINA MERCHANTS GROUP LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	1.40	-	-
CHINA ENERGY INVESTMENT CORPORATION LIMITED 2024 SCP SERIES 10	-	1.40	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1.39	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. BOND 2021 2	-	0.95	-	-
SHENERGY COMPANY LIMITED 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 2	-	0.94	-	-
PING AN SECURITIES CO.,LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 4	-	0.94	-	-
GUANGZHOU METRO GROUP CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 2	-	0.93	-	-

Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Rongtong Easy Pay Money Market A	62.83B	1.57	1.70	2.39
Rongtong Easy Pay Money Market B	62.83B	1.82	1.95	2.63
Rongtong Huicaibao MMKt A	10.22B	1.69	1.77	2.29
RT Bond C	1.9B	4.13	4.04	4.43
RT Bond A/B	1.9B	4.49	4.40	4.81

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달러/원	1,466.95	-6.13	-0.42%
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