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Robus Mid-Market Value Bond Fund C I EUR (0P00018KGQ)

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21/02 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 65.96M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU1439458719

자산등급: 채권

0P00018KGQ 보유종목

Robus Mid Market Value Bond Fund C I EUR (0P00018KGQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Robus Mid Market Value Bond Fund C I EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	19.820	20.060	0.240
주식	5.560	5.560	0.000
채권	73.060	73.060	0.000
전환 사채	1.470	1.470	0.000
기타	0.100	0.100	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.882	8.900
주당순자산 비율	1.009	3.572
주당매출액 비율	0.266	0.852
주당현금흐름 비율	0.631	33.695
배당수익률	5.064	3.332
5년 실적 성장	-	12.415

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
통신 서비스	74.800	27.855
기술	13.450	40.464
경기 민감형 소비재	11.760	20.385

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 62

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 10%	XS1818737287	7.77	-	-
Linx Capital Ltd. 15.2%	XS2616745134	5.84	-	-
Eleving Group SA 9.5%	XS2393240887	4.91	-	-
4Finance S.A. 11.25%	XS1417876163	4.44	-	-
LR Health & Beauty SE 10.398%	NO0013149658	4.10	-	-
Schletter International BV 9.622%	NO0012530973	3.78	-	-
edel	DE0005649503	3.40	4.58	0.00%
HT Troplast GmbH 9.375%	XS2649707846	3.13	-	-
Secop Group Holding GmbH 11.131%	NO0012923194	3.05	-	-
Light Acquico GmbH 9.912%	NO0013252452	3.05	-	-

Robus Capital Management Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CTV Strategiefonds HAIG Renten Defe	76.88M	0.24	3.22	2.59
Robus Mid Market Value Bond Fund A	67.78M	0.07	0.77	2.27
Robus Mid Market Value Bond Fund C	67.78M	0.14	1.43	2.90
H A Renten Global B	31.54M	0.03	-5.10	-0.89

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