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Rivertree Bond - Euro R Capitalisation (0P00017FJZ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 15.96M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1295557935

자산등급: 채권

0P00017FJZ 보유종목

Richelieu Bond Euro A Capitalisation (0P00017FJZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Richelieu Bond Euro A Capitalisation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.350	8.180	0.830
채권	92.650	92.650	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	34.744	17.313
주당순자산 비율	5.116	1.996
주당매출액 비율	5.419	2.276
주당현금흐름 비율	25.802	119.745
배당수익률	0.246	4.119
5년 실적 성장	12.257	11.087

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	67.553	34.762
정부	27.867	44.655
현금 결제	4.581	11.753

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 37

매도 보유종목 수: 16

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
CPPIB Cap Inc 0.875% EMTN Sen 19/06.02.29	-	4.55	-	-
Deutsche Bank Ag 1.125% Emtn Sen 15/17.03.25	-	4.34	-	-
BNP Paribas SA 2.875% EMTN Reg S Sub 16/01.10.26	-	4.34	-	-
Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% Reg S Sen 16/06.05.26	-	4.22	-	-
Council of Europe Dev Bank 0% EMTN Ser 419 20/09.04.27	-	4.07	-	-
OCI NV 3.625%	XS2241400295	3.95	-	-
Stellantis NV 3.875% Sen Reg S 20/05.01.26	-	3.80	-	-
Mercedes Benz Intl Fin BV FRN EMTN Sen Reg S 17/03.07.24	-	3.80	-	-
Cellnex Telecom SA 2.875% EMTN Ser 4 Sen Reg S 17/18.04.25	-	3.76	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.76	102.120	0.10%

Kredietrust Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Richelieu Fd Bond EuroST C EUR Cap		30.64M	2.86	0.15	-
	Richelieu Fd Bond EuroST A		30.64M	3.27	0.35	0.33

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