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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 4.830 | 4.850 | 0.020 |
채권 | 93.320 | 93.320 | 0.000 |
기타 | 1.860 | 1.860 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 271
매도 보유종목 수: 2
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 49.23 | 1,034.89 | +0.00% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27 | BRSTNCLF1RH3 | 4.99 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30 | BRSTNCLF1RR2 | 2.49 | - | - | |
Banco Bradesco SA 1.40306% | BRBBDCLTRX60 | 1.60 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28 | BRSTNCLF1RK7 | 1.38 | - | - | |
Banco Bradesco SA 1.16705% | BRBBDCLTF864 | 1.37 | - | - | |
Banco do Brasil SA 0.75691% | BRBBASLFIC34 | 1.02 | - | - | |
Itau Unibanco H Di1 | - | 0.97 | - | - | |
Banco Safra S A 0.45% | BRBSAFLNNDE9 | 0.82 | - | - | |
BCO CSF SA 1.1% 24/11/24 | BRBCSFLFI0O8 | 0.80 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER | 97.67B | 10.45 | 12.74 | 9.76 | ||
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA | 44.46B | 8.76 | 11.73 | 9.39 | ||
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX | 31.72B | 9.87 | 12.04 | 9.16 | ||
RENDA FIXA FEDERAL MASTER | 26.17B | 10.13 | 12.30 | 9.30 | ||
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA | 20.09B | 7.26 | 11.88 | 9.59 |
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