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FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EMB V CREDITO PRIVADO (0P00014A7D)

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총 자산: 108.27M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Capitânia SA

ISIN: BREMB7CTF008

S/N: 20.726.178/0001-21

자산등급: 기타

0P00014A7D 보유종목

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EMB V CREDITO PRI (0P00014A7D) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EMB V CREDITO PRI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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AGUAS GUARIROBA SA 5.5% 15/07/29	BRGRRBDBS042	15.95	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	15.84	946.27	+0.45%
Entrevias Concessionaria de Rodovias S.A. 7.8503%	BRENTVDBS008	15.29	-	-
SERENA GERACAO S.A 2% 15/05/26	BROMGEDBS028	12.80	-	-
CIA GAS SAO PAULO COMGAS 6.1% 15/05/28	BRCGASDBS093	10.11	-	-
AEGEA SANEAMENTO PARTIC SA 7.08% 15/07/2	BRAEGPDBS038	7.19	-	-
ECORODOVIAS CONCESSOES SERV SA 6.5% 13/0	BRERDVDBS0E8	6.24	-	-
Banco Bradesco SA 6.35618%	BRBBDCC05394	4.91	-	-
CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S	BRSBSPDBS1A7	3.75	-	-
CIA ENERGETICA JAGUARA 1% 15/06/27	BRENJGDBS018	1.08	-	-

Capitânia Invest S/A에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CAPITANIA REIT MASTER CREDITO PRIVA	1.14B	-0.83	10.39	13.38
CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FUNDO	335.01M	2.11	10.98	9.52
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE I	167.77M	1.99	11.28	10.24
CAPITANIA REIT FUNDO DE INVESTIMENT	165.5M	-0.90	8.77	-
HARPIA CREDITO PRIVADO FUNDO DE INV	120.58M	1.22	10.03	8.81

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