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Nippon India Liquid Fund Retail Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UPU)

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총 자산: 342.97B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UT6

자산등급: 기타

0P00005UPU 보유종목

Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Monthly (0P00005UPU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Monthly 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
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기타	0.220	0.220	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	70.950	50.681
회사	26.370	22.695
정부	2.455	2.982

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 167

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
91 DTB 30052025	IN002024X474	2.90	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	2.20	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	2.01	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1.46	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	1.46	-	-
182 Days Tbill Red 23-05-2025	IN002024Y324	1.02	-	-
05.90 Ts SDL 2025	IN4520200077	0.66	-	-
06.69 MP Sdl 2025	IN2120200273	0.56	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	0.43	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	0.42	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Reliance Equity Opportunities Bonus	353.53B	-13.20	21.28	12.52
Reliance Equity Opportunities Div	353.53B	-13.67	20.42	12.03
Reliance Equity Opportunities Gr	353.53B	-13.20	21.28	12.52
Reliance Equity Opportunities DirGr	353.53B	-13.09	22.22	13.35
Reliance Equity Opportunities DirDi	353.53B	-13.53	21.65	13.10

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