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Rathbone SICAV Ethical Bond Z EUR Acc Hedged (0P00018KXI)

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총 자산: 10.27M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396461185

자산등급: 채권

0P00018KXI 보유종목

Rathbone Ethical Bond Fund Accumulation Sub Fund L (0P00018KXI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rathbone Ethical Bond Fund Accumulation Sub Fund L 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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우선주	0.930	0.930	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	0.792	13.729
주당순자산 비율	-	1.868
주당매출액 비율	0.346	2.378
주당현금흐름 비율	-	227.198
배당수익률	-	8.117
5년 실적 성장	-	13.646

업종별 할당량

채권

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회사	86.302	57.723
파생상품	0.034	37.242
정부	9.176	46.963
증권화	2.518	21.585

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 207

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	7.78	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2.40	-	-
Axa SA 6.379%	-	2.11	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	2.01	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1.64	-	-
RL Finance Bonds No. 3 PLC 6.125%	XS1319738537	1.62	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	1.56	-	-
Investec PLC 1.875%	XS2364425863	1.49	-	-
NatWest Group PLC 3.622%	XS2172960481	1.43	-	-
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